有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	群馬関連日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	648,512,111	1.1291	1.1442	-	51.14%
	日本	-		732,251,952	742,027,557	-
2	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	257,136,560	1.3878	1.3938	-	24.70%
	日本	-		356,878,222	358,396,937	-
3	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	229,388,185	1.5864	1.5342	-	24.26%
	日本	-		363,906,786	351,927,353	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.10%
合計	100.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。