有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	群馬関連日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	422,650,369	1.7393	1.7288	-	58.49%
	日本	-		735,142,145	730,677,957	-
2	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	179,791,892	1.4706	1.4459	-	20.81%
	日本	-		264,408,885	259,961,096	-
3	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	235,248,752	1.1291	1.1048	-	20.81%
	日本	-		265,632,470	259,902,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.11%
合計	100.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。