有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	群馬関連日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	770,950,091	1.1924	1.1690	-	53.39%
	日本	-		919,305,339	901,240,656	-
2	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	276,319,006	1.5134	1.5100	-	24.72%
	日本	-		418,205,982	417,241,699	-
3	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	316,023,557	1.2026	1.1748	-	21.99%
	日本	-		380,072,287	371,264,474	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.10%
合計	100.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。