有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	群馬関連日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	711,153,426	1.2823	1.3029	-	55.00%
	日本	-		911,948,977	926,561,798	-
2	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	253,891,370	1.5714	1.5808	-	23.82%
	日本	-		398,974,061	401,351,477	-
3	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	286,672,542	1.2715	1.2629	-	21.49%
	日本	-		364,520,354	362,038,753	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.32%
合計	100.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。