有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	群馬関連日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	488,720,951	1.4873	1.5025	-	53.82%
	日本	-		726,907,787	734,303,228	-
2	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	282,959,222	1.1483	1.1365	-	23.57%
	日本	-		324,948,438	321,583,155	-
3	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	216,827,188	1.4361	1.4327	-	22.77%
	日本	-		311,386,865	310,648,312	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.15%
合計	100.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。