有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,335,409,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,103,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,316,306,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,460,625,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7466円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,335,409,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,103,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,316,306,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,460,625,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7466円 |
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