有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,546,024,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,793,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,541,231,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,531,416,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8484円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,546,024,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,793,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,541,231,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,531,416,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8484円 |
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