有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2018年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,888,203,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,892,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,878,311,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,662,340,182口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8318円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2018年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,888,203,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,892,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,878,311,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,662,340,182口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8318円 |
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