有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,772,897,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,235,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,662,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,955,584,741口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6994円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,772,897,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,235,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,662,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,955,584,741口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6994円 |
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