有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,666,915,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,165,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,750,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,294,220,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8811円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,666,915,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,165,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,750,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,294,220,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8811円 |
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