- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月3日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,802,768 |
| 親投資信託受益証券 | 123,313,535 |
| 未収入金 | 3,103,000 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 162,219,312 |
| 資産合計 | 162,219,312 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,167,573 |
| 未払受託者報酬 | 14,222 |
| 未払委託者報酬 | 455,124 |
| その他未払費用 | 2,800 |
| 流動負債合計 | 3,639,719 |
| 負債合計 | 3,639,719 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 147,446,132 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,133,461 |
| 元本等合計 | 158,579,593 |
| 純資産合計 | 158,579,593 |
| 負債純資産合計 | 162,219,312 |
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