- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年11月13日現在) | 第3期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,167,204 |
| コール・ローン | 55,650,857 | - |
| 親投資信託受益証券 | 175,878,245 | 185,347,102 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 231,529,117 | 188,514,306 |
| 資産合計 | 231,529,117 | 188,514,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,651 | 30,618 |
| 未払受託者報酬 | 35,946 | 29,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,136 | 932,285 |
| その他未払費用 | 7,129 | 5,835 |
| 流動負債合計 | 1,251,862 | 997,870 |
| 負債合計 | 1,251,862 | 997,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,595,526 | 181,087,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,681,729 | 6,429,290 |
| 元本等合計 | 230,277,255 | 187,516,436 |
| 純資産合計 | 230,277,255 | 187,516,436 |
| 負債純資産合計 | 231,529,117 | 188,514,306 |
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