- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年11月13日現在) | 第5期 (平成30年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 36,233,920 |
| コール・ローン | 43,560,316 | - |
| 親投資信託受益証券 | 127,686,488 | 107,289,362 |
| 未収入金 | 20,000 | 290,000 |
| 流動資産合計 | 171,266,804 | 143,813,282 |
| 資産合計 | 171,266,804 | 143,813,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 160,134 | 598,728 |
| 未払受託者報酬 | 28,254 | 25,150 |
| 未払委託者報酬 | 904,142 | 804,689 |
| 未払利息 | 119 | - |
| その他未払費用 | 6,962 | 8,431 |
| 流動負債合計 | 1,099,611 | 1,436,998 |
| 負債合計 | 1,099,611 | 1,436,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,696,676 | 131,725,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,470,517 | 10,650,983 |
| 元本等合計 | 170,167,193 | 142,376,284 |
| 純資産合計 | 170,167,193 | 142,376,284 |
| 負債純資産合計 | 171,266,804 | 143,813,282 |
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