- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年11月14日現在) | 第4期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,167,204 | - |
| コール・ローン | - | 43,560,316 |
| 親投資信託受益証券 | 185,347,102 | 127,686,488 |
| 未収入金 | - | 20,000 |
| 流動資産合計 | 188,514,306 | 171,266,804 |
| 資産合計 | 188,514,306 | 171,266,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,618 | 160,134 |
| 未払受託者報酬 | 29,132 | 28,254 |
| 未払委託者報酬 | 932,285 | 904,142 |
| 未払利息 | - | 119 |
| その他未払費用 | 5,835 | 6,962 |
| 流動負債合計 | 997,870 | 1,099,611 |
| 負債合計 | 997,870 | 1,099,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,087,146 | 144,696,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,429,290 | 25,470,517 |
| 元本等合計 | 187,516,436 | 170,167,193 |
| 純資産合計 | 187,516,436 | 170,167,193 |
| 負債純資産合計 | 188,514,306 | 171,266,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
