- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月13日現在) | 第2期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,802,768 | 55,650,857 |
| 親投資信託受益証券 | 123,313,535 | 175,878,245 |
| 未収入金 | 3,103,000 | - |
| 未収利息 | 9 | 15 |
| 流動資産合計 | 162,219,312 | 231,529,117 |
| 資産合計 | 162,219,312 | 231,529,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,167,573 | 58,651 |
| 未払受託者報酬 | 14,222 | 35,946 |
| 未払委託者報酬 | 455,124 | 1,150,136 |
| その他未払費用 | 2,800 | 7,129 |
| 流動負債合計 | 3,639,719 | 1,251,862 |
| 負債合計 | 3,639,719 | 1,251,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,446,132 | 198,595,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,133,461 | 31,681,729 |
| 元本等合計 | 158,579,593 | 230,277,255 |
| 純資産合計 | 158,579,593 | 230,277,255 |
| 負債純資産合計 | 162,219,312 | 231,529,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
