日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,481,429 | 37,034,289 |
| 投資証券 | 1,166,131,711 | 1,186,361,792 |
| 親投資信託受益証券 | 528,249 | 528,037 |
| 流動資産計 | 1,204,141,389 | 1,223,924,118 |
| 資産の部合計 | 1,204,141,389 | 1,223,924,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 202,153 | 200,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,369,160 | 3,339,682 |
| その他未払費用 | 40,512 | 40,014 |
| 流動負債計 | 3,611,825 | 3,580,084 |
| 負債の部合計 | 3,611,825 | 3,580,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,580,000 | 1,268,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,050,436 | -48,235,966 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,200,529,564 | 1,220,344,034 |
| 純資産の部合計 | 1,200,529,564 | 1,220,344,034 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,141,389 | 1,223,924,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
