日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,590,990 | 37,660,129 |
| 投資証券 | 1,182,525,365 | 1,205,551,281 |
| 親投資信託受益証券 | 527,931 | 527,878 |
| 流動資産計 | 1,220,644,286 | 1,243,739,288 |
| 資産の部合計 | 1,220,644,286 | 1,243,739,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 196,443 | 203,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,273,931 | 3,391,255 |
| その他未払費用 | 40,006 | 40,691 |
| 流動負債計 | 3,510,380 | 3,635,430 |
| 負債の部合計 | 3,510,380 | 3,635,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,580,000 | 1,242,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,446,094 | -2,476,142 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,217,133,906 | 1,240,103,858 |
| 純資産の部合計 | 1,217,133,906 | 1,240,103,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,644,286 | 1,243,739,288 |
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