剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年1月20日至平成27年7月21日	第3期自平成27年7月22日至平成28年1月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		68,696,772	△229,344,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△127,348,386	△91,531,687
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,398,616	33,586,411
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,398,616	33,586,411
分配金		※136,278,689	※131,158,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△91,531,687	△318,447,968

2016/04/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/04/12 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年1月20日至 平成27年7月21日	第3期自 平成27年7月22日至 平成28年1月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が62,977,108円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益62,977,108円(1万口当たり173.59円)を分配対象額として、うち36,278,689円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が61,751,943円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益61,751,943円(1万口当たり198.18円)を分配対象額として、うち31,158,339円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/12 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	20,683,568,579	34,389,288,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,761,706	143,084,838

2016/04/12 9:04