有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年1月20日 至 平成27年7月21日 | 第3期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 87,421,633 | 87,358,149 | |
| 受取利息 | 7,168 | 7,305 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,006,647 | △ 297,808,231 | |
| 営業収益合計 | 90,435,448 | △ 210,442,777 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 502,055 | 436,534 | |
| 委託者報酬 | 21,086,110 | 18,334,182 | |
| その他費用 | 150,511 | 130,860 | |
| 営業費用合計 | 21,738,676 | 18,901,576 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,696,772 | △ 229,344,353 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,696,772 | △ 229,344,353 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,696,772 | △ 229,344,353 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 127,348,386 | △ 91,531,687 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,398,616 | 33,586,411 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,398,616 | 33,586,411 | |
| 分配金 | ※1 36,278,689 | ※1 31,158,339 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 91,531,687 | △ 318,447,968 | |
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