有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成30年1月20日 至 平成30年7月19日 | 第9期 自 平成30年7月20日 至 平成31年1月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,344,253 | 38,910,743 |
| 受取利息 | 11 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | △39,259,443 | △60,709,801 |
| 営業収益合計 | 4,084,821 | △21,799,044 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,135 | 5,313 |
| 受託者報酬 | 241,880 | 206,576 |
| 委託者報酬 | 10,158,848 | 8,676,110 |
| その他費用 | 77,981 | 66,568 |
| 営業費用合計 | 10,482,844 | 8,954,567 |
| 営業損失(△) | △6,398,023 | △30,753,611 |
| 経常損失(△) | △6,398,023 | △30,753,611 |
| 当期純損失(△) | △6,398,023 | △30,753,611 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △141,242,603 | △146,741,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,525,618 | 25,856,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,525,618 | 25,856,609 |
| 分配金 | ※1 14,626,427 | ※1 10,669,538 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,741,435 | △162,307,975 |
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