有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年1月20日 至 平成28年7月19日 | 第5期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 76,882,535 | 61,035,522 | |
| 受取利息 | 960 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 47,062,159 | 31,781,315 | |
| 営業収益合計 | 123,945,654 | 92,816,837 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,192 | 3,925 | |
| 受託者報酬 | 363,086 | 343,543 | |
| 委託者報酬 | 15,249,413 | 14,428,646 | |
| その他費用 | 108,882 | 102,958 | |
| 営業費用合計 | 15,723,573 | 14,879,072 | |
| 営業利益 | 108,222,081 | 77,937,765 | |
| 経常利益 | 108,222,081 | 77,937,765 | |
| 当期純利益 | 108,222,081 | 77,937,765 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 318,447,968 | △ 213,579,045 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,097,670 | 18,579,166 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,097,670 | 18,579,166 | |
| 分配金 | ※1 28,450,828 | ※1 25,434,158 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 213,579,045 | △ 142,496,272 | |
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