有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月19日 | 第4期 自 平成28年1月20日 至 平成28年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 87,358,149 | 76,882,535 | |
| 受取利息 | 7,305 | 960 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 297,808,231 | 47,062,159 | |
| 営業収益合計 | △ 210,442,777 | 123,945,654 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,192 | |
| 受託者報酬 | 436,534 | 363,086 | |
| 委託者報酬 | 18,334,182 | 15,249,413 | |
| その他費用 | 130,860 | 108,882 | |
| 営業費用合計 | 18,901,576 | 15,723,573 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 229,344,353 | 108,222,081 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 229,344,353 | 108,222,081 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 229,344,353 | 108,222,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 91,531,687 | △ 318,447,968 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,586,411 | 25,097,670 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,586,411 | 25,097,670 | |
| 分配金 | ※1 31,158,339 | ※1 28,450,828 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 318,447,968 | △ 213,579,045 | |
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