有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成29年1月20日 至 平成29年7月19日 | 第7期 自 平成29年7月20日 至 平成30年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 52,405,559 | 47,424,811 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 28,300,227 | △ 29,487,526 | |
| 営業収益合計 | 24,105,332 | 17,937,285 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,865 | 7,446 | |
| 受託者報酬 | 309,245 | 282,908 | |
| 委託者報酬 | 12,988,243 | 11,882,216 | |
| その他費用 | 92,858 | 84,780 | |
| 営業費用合計 | 13,394,211 | 12,257,350 | |
| 営業利益 | 10,711,121 | 5,679,935 | |
| 経常利益 | 10,711,121 | 5,679,935 | |
| 当期純利益 | 10,711,121 | 5,679,935 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 142,496,272 | △ 143,816,637 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,293,629 | 17,432,666 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,293,629 | 17,432,666 | |
| 分配金 | ※1 23,325,115 | ※1 20,538,567 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 143,816,637 | △ 141,242,603 | |
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