剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年1月20日至平成28年7月19日	第5期自平成28年7月20日至平成29年1月19日
当期純利益		108,222,081	77,937,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△318,447,968	△213,579,045
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,097,670	18,579,166
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,097,670	18,579,166
分配金		※128,450,828	※125,434,158
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△213,579,045	△142,496,272

2017/04/12 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/12 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年1月20日至 平成28年7月19日	第5期自 平成28年7月20日至 平成29年1月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が58,715,172円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益58,715,172円(1万口当たり206.37円)を分配対象額として、うち28,450,828円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が43,619,454円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益43,619,454円(1万口当たり171.49円)を分配対象額として、うち25,434,158円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/12 9:06

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	41,146,165,877	40,710,900,778
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		161,269,724	146,910,913

2017/04/12 9:06