剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△6,398,023	△30,753,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,242,603	△146,741,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,525,618	25,856,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,525,618	25,856,609
分配金	※1 14,626,427	※1 10,669,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△146,741,435	△162,307,975

2019/04/12 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/04/12 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/04/12 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年7月19日現在	平成31年1月21日現在
元本	※1	48,642,991,138	46,598,562,152
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,287,247	97,063,535

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/12 9:08