有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,778,853,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,669,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,774,183,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,849,204,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,271,063,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,063,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,242,679,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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