有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)
2019年2月28日
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2019年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 1,347,977,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,791,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,185,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,486,913,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9013円 |
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2019年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 46,689,383,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,138,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,409,244,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,314,458,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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