有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)

【提出】
2018/10/12 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
2018年8月31日
Ⅰ 資産総額1,562,211,417円
Ⅱ 負債総額2,152,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,560,058,686円
Ⅳ 発行済数量1,693,521,143口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9212円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年8月31日
Ⅰ 資産総額41,140,399,212円
Ⅱ 負債総額736,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,139,662,930円
Ⅳ 発行済数量41,038,773,690口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0025円

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