有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,608,205,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,788,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,417,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,791,447,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9330円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,559,380,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,011,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,169,368,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,015,350,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
