国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07

第4期
資料
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
【閲覧】

個別

2016年1月15日
312万
2016年7月15日 +330.17%
1344万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△30,757,543△174,935,530
剰余金増加額又は欠損金減少額3,125,42713,444,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,125,42713,444,740
分配金※1 101,179,017※1 55,754,297
2016/10/13 9:47

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