国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 1344万
2017年1月16日 +0.2%: 1347万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,935,530	△274,405,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,444,740	13,471,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,444,740	13,471,022
分配金	※1 55,754,297	※1 -

2017/04/14 9:28

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