有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

①【純資産の推移】
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成27年1月13日)	1,568	1,576	10,750	10,800
第2特定期間末	(平成27年7月10日)	4,378	4,399	10,334	10,384
第3特定期間末	(平成28年1月12日)	4,138	4,161	9,218	9,268
平成27年	1月末日	2,325	―	10,918	―
	2月末日	3,148	―	10,887	―
	3月末日	3,465	―	10,719	―
	4月末日	4,092	―	10,978	―
	5月末日	4,449	―	11,103	―
	6月末日	4,461	―	10,585	―
	7月末日	4,540	―	10,590	―
	8月末日	4,413	―	9,876	―
	9月末日	4,266	―	9,452	―
	10月末日	4,531	―	9,821	―
	11月末日	4,561	―	9,752	―
	12月末日	4,326	―	9,608	―
平成28年	1月末日	4,145	―	9,342	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。