有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

①【純資産の推移】
2021年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 1月13日)	1,568	1,576	10,750	10,800
第2特定期間末	(2015年 7月10日)	4,378	4,399	10,334	10,384
第3特定期間末	(2016年 1月12日)	4,138	4,161	9,218	9,268
第4特定期間末	(2016年 7月11日)	3,320	3,339	8,797	8,847
第5特定期間末	(2017年 1月10日)	3,079	3,096	9,027	9,077
第6特定期間末	(2017年 7月10日)	2,360	2,373	9,240	9,290
第7特定期間末	(2018年 1月10日)	1,890	1,900	9,111	9,161
第8特定期間末	(2018年 7月10日)	1,836	1,847	8,631	8,681
第9特定期間末	(2019年 1月10日)	1,666	1,676	8,156	8,206
第10特定期間末	(2019年 7月10日)	9,053	9,104	8,883	8,933
第11特定期間末	(2020年 1月10日)	36,921	37,124	9,108	9,158
第12特定期間末	(2020年 7月10日)	40,463	40,716	7,975	8,025
第13特定期間末	(2021年 1月12日)	34,537	34,747	8,209	8,259
	2020年 1月末日	43,615	―	9,580	―
	2月末日	46,479	―	9,428	―
	3月末日	39,455	―	7,777	―
	4月末日	40,994	―	8,053	―
	5月末日	41,529	―	8,103	―
	6月末日	40,131	―	7,852	―
	7月末日	40,884	―	8,191	―
	8月末日	38,795	―	7,988	―
	9月末日	37,434	―	7,903	―
	10月末日	36,711	―	8,015	―
	11月末日	36,780	―	8,341	―
	12月末日	34,394	―	8,147	―
	2021年 1月末日	32,785	―	8,043	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。