有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)

①【純資産の推移】
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2016年 1月12日)	4,138	4,161	9,218	9,268
第4特定期間末	(2016年 7月11日)	3,320	3,339	8,797	8,847
第5特定期間末	(2017年 1月10日)	3,079	3,096	9,027	9,077
第6特定期間末	(2017年 7月10日)	2,360	2,373	9,240	9,290
第7特定期間末	(2018年 1月10日)	1,890	1,900	9,111	9,161
第8特定期間末	(2018年 7月10日)	1,836	1,847	8,631	8,681
第9特定期間末	(2019年 1月10日)	1,666	1,676	8,156	8,206
第10特定期間末	(2019年 7月10日)	9,053	9,104	8,883	8,933
第11特定期間末	(2020年 1月10日)	36,921	37,124	9,108	9,158
第12特定期間末	(2020年 7月10日)	40,463	40,716	7,975	8,025
第13特定期間末	(2021年 1月12日)	34,537	34,747	8,209	8,259
第14特定期間末	(2021年 7月12日)	28,636	28,808	8,345	8,395
第15特定期間末	(2022年 1月11日)	26,904	27,058	8,702	8,752
第16特定期間末	(2022年 7月11日)	29,065	29,223	9,175	9,225
第17特定期間末	(2023年 1月10日)	29,380	29,546	8,866	8,916
第18特定期間末	(2023年 7月10日)	27,714	27,869	8,963	9,013
第19特定期間末	(2024年 1月10日)	23,662	23,799	8,644	8,694
第20特定期間末	(2024年 7月10日)	21,097	21,211	9,276	9,326
第21特定期間末	(2025年 1月10日)	20,111	20,216	9,530	9,580
第22特定期間末	(2025年 7月10日)	20,037	20,142	9,594	9,644
	2024年 7月末日	20,854	―	9,293	―
	8月末日	19,863	―	8,968	―
	9月末日	20,317	―	9,310	―
	10月末日	20,932	―	9,696	―
	11月末日	21,310	―	9,988	―
	12月末日	20,556	―	9,712	―
	2025年 1月末日	20,022	―	9,461	―
	2月末日	19,554	―	9,277	―
	3月末日	19,935	―	9,463	―
	4月末日	19,340	―	9,184	―
	5月末日	20,322	―	9,639	―
	6月末日	20,223	―	9,635	―
	7月末日	20,925	―	10,074	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。