有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年1月13日)	1,568	1,576	10,750	10,800
第2特定期間末	(2015年7月10日)	4,378	4,399	10,334	10,384
第3特定期間末	(2016年1月12日)	4,138	4,161	9,218	9,268
第4特定期間末	(2016年7月11日)	3,320	3,339	8,797	8,847
第5特定期間末	(2017年1月10日)	3,079	3,096	9,027	9,077
第6特定期間末	(2017年7月10日)	2,360	2,373	9,240	9,290
第7特定期間末	(2018年1月10日)	1,890	1,900	9,111	9,161
第8特定期間末	(2018年7月10日)	1,836	1,847	8,631	8,681
第9特定期間末	(2019年1月10日)	1,666	1,676	8,156	8,206
第10特定期間末	(2019年7月10日)	9,053	9,104	8,883	8,933
第11特定期間末	(2020年1月10日)	36,921	37,124	9,108	9,158
第12特定期間末	(2020年7月10日)	40,463	40,716	7,975	8,025
2019年	7月末日	10,464	―	8,864	―
	8月末日	12,789	―	8,838	―
	9月末日	16,475	―	9,149	―
	10月末日	23,648	―	9,062	―
	11月末日	30,251	―	8,969	―
	12月末日	36,149	―	9,186	―
2020年	1月末日	43,615	―	9,580	―
	2月末日	46,479	―	9,428	―
	3月末日	39,455	―	7,777	―
	4月末日	40,994	―	8,053	―
	5月末日	41,529	―	8,103	―
	6月末日	40,131	―	7,852	―
	7月末日	40,884	―	8,191	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。