有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)
(平成27年2月末現在)
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 5,496,535,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,273,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,483,262,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,452,079,189 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
| Ⅰ 資産総額 | 50,638,003,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,987,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,549,015,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,223,944,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1695 | 円 |
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