有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(平成27年8月末現在)
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 5,254,095,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,484,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,235,610,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,326,862,091 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9829 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
| Ⅰ 資産総額 | 45,106,582,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,023,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,042,558,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,976,273,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1861 | 円 |
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