有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(平成29年8月末現在)
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,703,460,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,782,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,646,677,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,499,746,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
| Ⅰ 資産総額 | 15,296,255,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,685,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,163,569,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,137,915,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2493 | 円 |
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