有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(平成28年8月末現在)
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,761,252,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,466,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,649,786,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,764,272,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9760 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
| Ⅰ 資産総額 | 31,468,567,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,707,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,314,859,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,398,603,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
