有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(平成29年2月末現在)
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,223,086,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,537,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,201,548,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,183,820,251 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201407
| Ⅰ 資産総額 | 23,973,030,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,637,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,869,393,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,416,741,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1691 | 円 |
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