有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	47,193.35	195,970.77	9,248,517,327	192,406.90	9,080,326,621	96.73
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	8,931,231	1.0077	9,000,001	1.0077	9,000,001	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	42,138.051	195,934.83	8,256,312,072	192,406.90	8,107,652,164	95.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,969,436	1.0077	4,000,000	1.0077	4,000,000	0.04

種類別投資比率
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	96.73
合計		96.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	95.88
合計		95.92