有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	23,327.05	205,079.85	4,783,908,096	200,640.96	4,680,361,934	96.83
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	8,931,231	1.0046	8,972,314	1.0045	8,971,421	0.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	27,037.531	205,079.85	5,544,853,012	200,640.96	5,424,836,440	96.93
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,969,436	1.0046	3,987,695	1.0045	3,987,298	0.07

種類別投資比率
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.18
外国	投資証券	96.83
合計		97.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	96.93
合計		97.00