有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	36,801.972	208,820.00	7,684,988,108	204,715.65	7,533,939,927	97.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	8,931,231	1.0060	8,984,818	1.0057	8,982,139	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	45,013.486	208,805.63	9,399,069,680	204,715.65	9,214,965,423	96.96
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,969,436	1.0060	3,993,252	1.0057	3,992,061	0.04

種類別投資比率
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	97.53
合計		97.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	96.96
合計		97.00