有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	14,141.593	268,649.91	3,799,137,736	278,104.55	3,932,841,464	97.05
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	8,931,231	1.0036	8,963,383	1.0036	8,963,383	0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	16,119.651	268,649.91	4,330,542,847	278,104.55	4,482,948,408	97.26
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,969,436	1.0036	3,983,725	1.0036	3,983,725	0.08

種類別投資比率
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.22
外国	投資証券	97.05
合計		97.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	97.26
合計		97.35