有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	47,708.586	193,636.66	9,238,131,598	195,667.08	9,335,000,099	97.64
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	8,931,231	1.0068	8,991,963	1.0067	8,991,070	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	43,919.928	193,636.66	8,504,508,489	195,667.08	8,593,684,421	97.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,969,436	1.0068	3,996,428	1.0067	3,996,031	0.04

種類別投資比率
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	97.64
合計		97.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	97.01
合計		97.06