- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年7月29日 至 平成27年1月28日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,712,840 | ||
| 受取利息 | 9,799 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 20,194,351 | ||
| 営業収益合計 | 27,528,288 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 225,170 | ||
| 委託者報酬 | 8,558,286 | ||
| その他費用 | 67,465 | ||
| 営業費用合計 | 8,850,921 | ||
| 営業利益 | 18,677,367 | ||
| 経常利益 | 18,677,367 | ||
| 当期純利益 | 18,677,367 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,078 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,928,076 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,928,076 | ||
| 分配金 | ※1 18,858,311 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,125,236 | ||
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