- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年7月29日 至 平成30年1月29日 | 第8期 自 平成30年1月30日 至 平成30年7月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,905,711 | 17,634,505 |
| 受取利息 | - | 10 |
| 有価証券売買等損益 | △29,393,173 | △40,951,532 |
| 営業収益合計 | △1,487,462 | △23,317,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,274 | 2,101 |
| 受託者報酬 | 186,256 | 128,921 |
| 委託者報酬 | 7,079,370 | 4,900,781 |
| その他費用 | 55,794 | 42,700 |
| 営業費用合計 | 7,325,694 | 5,074,503 |
| 営業損失(△) | △8,813,156 | △28,391,520 |
| 経常損失(△) | △8,813,156 | △28,391,520 |
| 当期純損失(△) | △8,813,156 | △28,391,520 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △298,893 | △6,180,485 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,894,213 | △30,834,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,442,216 | 10,660,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,442,216 | 10,660,239 |
| 分配金 | ※1 3,868,037 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,834,297 | △42,385,093 |
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