- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年7月29日 至 平成28年1月28日 | 第4期 自 平成28年1月29日 至 平成28年7月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 46,771,099 | 43,488,413 | |
| 受取利息 | 3,403 | 442 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,717,358 | △ 13,563,492 | |
| 営業収益合計 | 1,057,144 | 29,925,363 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,724 | |
| 受託者報酬 | 275,029 | 257,752 | |
| 委託者報酬 | 10,453,005 | 9,796,231 | |
| その他費用 | 82,438 | 77,403 | |
| 営業費用合計 | 10,810,472 | 10,133,110 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,753,328 | 19,792,253 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,753,328 | 19,792,253 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,753,328 | 19,792,253 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 52,396 | △ 317,473 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,853,129 | △ 31,466,149 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,657 | 1,388,217 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,657 | 1,388,217 | |
| 分配金 | ※1 18,012,745 | ※1 17,218,069 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 31,466,149 | △ 27,186,275 | |
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