- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年7月29日 至 平成29年1月30日 | 第6期 自 平成29年1月31日 至 平成29年7月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 40,890,953 | 32,329,976 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 37,046,977 | 2,791,035 | |
| 営業収益合計 | 3,843,976 | 35,121,011 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,725 | 3,700 | |
| 受託者報酬 | 248,458 | 203,604 | |
| 委託者報酬 | 9,443,122 | 7,738,593 | |
| その他費用 | 74,451 | 61,331 | |
| 営業費用合計 | 9,768,756 | 8,007,228 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,924,780 | 27,113,783 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,924,780 | 27,113,783 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,924,780 | 27,113,783 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 165,798 | 1,850,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 27,186,275 | △ 47,611,055 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,765,634 | 8,753,080 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,765,634 | 8,753,080 | |
| 分配金 | ※1 16,099,836 | ※1 7,299,974 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 47,611,055 | △ 20,894,213 | |
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