有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年7月29日 至 平成27年1月28日 | 第2期 自 平成27年1月29日 至 平成27年7月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,712,840 | 47,449,082 | |
| 受取利息 | 9,799 | 2,880 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,194,351 | △ 19,317,381 | |
| 営業収益合計 | 27,528,288 | 28,134,581 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 225,170 | 280,448 | |
| 委託者報酬 | 8,558,286 | 10,658,871 | |
| その他費用 | 67,465 | 84,065 | |
| 営業費用合計 | 8,850,921 | 11,023,384 | |
| 営業利益 | 18,677,367 | 17,111,197 | |
| 経常利益 | 18,677,367 | 17,111,197 | |
| 当期純利益 | 18,677,367 | 17,111,197 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,078 | 384,000 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 2,125,236 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862 | 40,840 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,862 | 40,840 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,928,076 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,928,076 | - | |
| 分配金 | ※1 18,858,311 | ※1 18,495,930 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,125,236 | △ 3,853,129 | |
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